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2026-10-06
- siteSTTSTT 大盘金融首卡入库（281）：Q2 收入 $40.48亿 +17% 纪录、费用仅 +5.1% → 十连正杠杆，ROTCE 25.5%、CET1 10.8%；AUC/A $57.9T +18%、AUM $6.3T +23% 双纪录；5M 20/25、LOGOS 5/100 ——【等待估值/时点】，回调 $150–160 才试错，Q3（10月中）验证。
- updateDVADVA 入区复核：$178.72 首次进入 $160–180 起步区上沿，触发预注册起步——但伯克希尔 2025-08 起五次减持（~45%→~39%）+ Q3 三周后开奖 → 首笔半额、剩余等 Q3；Berkshire 单季 >5% 或 <35% 暂停加仓。
- updateINTCINTC 18A 进展复核：KeyBanc 良率 65%→85% + Nova Lake 回流 + 设计订单、拆解证实 N3E 级密度、18A-P 进 risk production——三重信号近门但无付费量产，Musk 传闻 D 级不入裁决；股价 +15% 为事件定价；维持【继续跟踪】0%，Q3 硬裁决。
- siteSITE新增核心区页（/core，中英双语）：可能进入核心池的标的一页聚合——核心主仓 11 只现状与退出线、30 只条件候选入场区/证据/证伪、12 项待审动作；导航与 sitemap 已注册。
2026-10-04
- siteSITE扩池（255–257）：EWBC 华美银行优等生、DT 可观察性、APG 建筑服务——三缺口补齐，全部【纳入候选跟踪】，完整深排入库。
- siteSITE扩池（258–260）：TOST Rule 57 餐饮 SaaS、MEDP CRO、DOCN AI 云——三缺口补齐，全部【纳入候选跟踪】，完整深排入库。
- siteSITE扩池（261–263）：RBC 轴承隐形冠军、RGA 再保险龙头、PFGC 食品分销——全部【纳入候选跟踪】，完整深排入库。
- siteSITE扩池（264–266）：CACI 政府 IT、LECO 焊接拐点、ARMK 团餐留存机器——全部【纳入候选跟踪】，完整深排入库。
- siteSITE扩池（267–268）：MLI 零债务铜管、MANH 供应链软件 RPO 贵族——【纳入候选跟踪】；PEN 因 BSX 收购预案从扩池剔除。
- siteSITE扩池（269–271）：JLL 物业服务 12x 纪录季、CLH 危废处理十七连扩、EHC 康复医院开床机器——全部【纳入候选跟踪】，完整深排入库。
- siteSITE扩池（272–274）：SGI 床垫整合、DKS 体育零售【观察】（Foot Locker 毒资产待消化）、ELS 出租社区租金复利——DKS 之外【纳入候选跟踪】，完整深排入库。
- siteSITE扩池（275–277）：TRU 征信寡头、SANM 电子代工、RMBS 内存接口——全部【纳入候选跟踪】，完整深排入库。
- siteSITE扩池（278–280）：COO 隐形眼镜 11 连超、BMRN 罕见病管线、MDGL MASH【观察名单·转正即升级】——前两者【纳入候选跟踪】，完整深排入库。
2026-10-03
2026-10-02
- updateCRDOCRDO — 10/02 最新资料核验：FQ1 后仍未公布 Q2 财报，维持 2% 验证持有
- updateMRVLMRVL — Q2 FY27 财报复核：增长兑现，估值与稀释把裁决留给 Investor Day
- updateMUMU — FY2026 Q4/全年财报复核：FCF 重入门槛通过，但仍是高波动周期仓
- updateNKENKE - FQ1 裁决：指引崩 + 中国更烂 + ONON 相对利好（2026-10-02）
- updateSNPSSNPS — Q3 FY26 + Investor Day 复核：AI 工程软件上修，但先守住现金流纪律
- updateSNPSSNPS Q3 FY26 + 9/30 Investor Day 更新：FY27 收入 $11.1–11.2B、non-GAAP EPS $19.04–19.12、FCF 约 $3.1B；AI 工程、AOIP 与 agentic platform 抬高长期 alpha，维持 1.5%核心验证仓，$420–440 回撤才评估补至 2%。
- updateMRVLMRVL Q2 FY27 复核：收入 $2.739B +37%、Data Center +46%、Q3 指引 $3.15B；增长兑现但 $264 估值、SBC/并购与 preferred 稀释压低赔率，维持 0%观察，等 10/06 Investor Day。
- updateCRDOCRDO 最新资料核验：截至 10/02 公司 IR/SEC 仍只有 FQ1 FY27，Q2 仅有 $525–535M 收入与 67–69% non-GAAP GM 指引；维持 2%验证持有，实际 Q2 前不追加。
- updateMUMU FY26 Q4/全年复核：收入 $54.229B、Q4 non-GAAP GM 87%、FY26 adjusted FCF $62.31B，正式越过原 $60B 重入门槛；当前仍 0%，有资金来源时 $980–1,080 先评估 1%，上限 2%，不恢复旧 4.5%。
- updateNKENKE FQ1 FY27 财报夜裁决：收入指引崩 + 大中华区更烂，维持【回避】0%；ONON 相对利好不变（对手自爆不改自身验证点）。
- siteREVIEW复盘页新增 SNPS、MRVL、CRDO、MU 四条财报/资料核验事件；明确区分已公布财报与尚未披露的 Q2 指引，并把 MU 的 FCF 重入门槛与周期风险写入后验。
2026-09-29
- updateLRCXLRCX - Lam Research 完整 LOGOS 更新：Sep-Q 已封账，区域结构优化（2026-09-29）
- updateMCDMCD - McDonald's LOGOS 更新（9/23 NEXT Investor Day 后复核）
- updateMETAMETA 更新：Muse 进入企业端，先开 1% starter（2026-09-29）
- updateNVDANVDA 更新：Q2/Q3 需求通过，8% 继续封顶（2026-09-29）
- article文章全持仓最新资料审计：36 只逐一核验（2026-09-29）
- article文章全持仓复核：Muse 把 AI 机会从算力推向应用，但 NVDA 不再加仓（2026-09-29）
- updateMCDMCD 专项复核：Q2 全球同店 +1.3%、美国 +0.8%但客流仍负；9/23 NEXT 给出 2030 低至中 50%营业利润率、250bps 餐厅效率、鸡肉/饮料各 +1.5pp 份额目标。已有 2%维持，新钱 $230–240 只试 0.5%，Q3 同店转负仍退出。
- articleAUDIT全持仓最新资料审计完成：36 只正仓逐一对到公司 IR/SEC 最新季度或重大公告；33 只维持原目标，GILD 补收购后现金/净债务闸门，NVT 补 9/15 发债风险，BWXT 登记 9/29 Investor Day 待消化。
- articlePORTFOLIO全持仓 AI/Muse/NVDA 复核：逐只重审 36 只持仓，新增 META 1% starter（$715.62 先开半笔），VST 1.5%→0%清仓、AVGO 1.5%→2%，股票 90% / 现金 10%不变。
- updateMETAMuse 从个人 agent 扩展到 Meta Enterprise Platform，M2/M4 期权增强；Q2 FCF $0.784B、FY26 CapEx $130–145B 仍未通过核心仓门槛，新增仅 1% starter。
- updateNVDANVDA Q2 Data Center $89.0B、同比 +117%，Q3 指引 $108.0B，Vera Rubin 量产；8% 继续封顶，不因 agent 叙事追仓。
- siteREVIEW复盘页新增 Muse/AI 全持仓事件：产品期权、现金流、AI CapEx 与融资交付风险分别登记，后续按 Q3/Q4 财报结算。