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Changelog
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2026-09-26
- updateADPADP - 更新：FY26/FY27 兑现 + 就业走软双面（2026-09-26）
- updateAMZNAMZN - Amazon LOGOS v2.0 更新：AWS 加速 vs $2200 亿 payback 之问（2026-09-26）
- updateDECKDECK - Deckers 更新：52 周底 -8%，HOKA 减速定价更极端（2026-09-26）
- updateGEVGEV - Vernova 更新：Laguna $2000 亿 + NVDA 800V + 回调观察窗（2026-09-26）
- updateLLYLLY - Eli Lilly 更新：Q2 爆表 + EASD 三箭齐发 + 等估值维持（2026-09-26）
- updateLRCXLRCX - Lam 更新：Sep-Q 还有 4 天，$315 维持试错（2026-09-26）
- updateMRVLMRVL - 9/11 撤销复盘：数字打脸、逻辑半错、纪律无错（2026-09-26）
- updateONONONON - investor day + $10 亿回购 + Mbappé 细节二次更新（2026-09-26）
- updateONTOONTO - Onto Innovation 更新：Q2 纪录 + Citi 背书 + $288 不追（2026-09-26）
2026-09-22
- updateACLSACLS - Axcelis LOGOS v2.0 完整调研更新（2026-09-22）
- updateAXTIAXTI - AXT Inc. LOGOS v2.0 完整调研更新（2026-09-22）
- updateCLSCLS - Celestica LOGOS v2.0 完整调研更新（2026-09-22）
- updateCRDOCRDO - Credo 9/01 规则补裁决 + 1.6T 与新高更新（2026-09-22）
- updateDELLDELL - Dell FQ2 补裁决：三项全过但 +32% 不追（2026-09-22）
- updateHUMHUM - Humana LOGOS v2.0 完整调研更新（2026-09-22）
- updateMETAMETA 更新：Meta One 有早期付费验证，Muse 受平台边界约束（2026-09-22）
- updateMPCMPC - Marathon Petroleum LOGOS v2.0 完整调研更新（2026-09-22）
- updateMUSEMuse 全链事件卡 — Meta 个人 agent 引爆的 CPU 链重估（2026-09-22）
- updateNTNXNTNX - Nutanix FQ4 补裁决（2026-09-22）
- updateONONONON - On Holding LOGOS v2.0 完整调研更新：Investor Day 2029 目标（2026-09-22）
- updatePSXPSX - Phillips 66 LOGOS v2.0 完整调研更新（2026-09-22）
- updateREBAL主页建议仓位复核：兑现 MU，补入四只首仓，并补齐买卖价格（2026-09-22）
- updateSOFISOFI - SoFi Technologies LOGOS v2.0 更新（2026-09-22）
- updateSPGISPGI 更新：下跌是估值与预期重置，LOGOS 护城河未破（2026-09-22）
- updateSPXS&P 500 十二月重组前瞻 — 纳入做多池与剔除做空池（2026-09-22）
- updateTERTER 更新：需求已验证一段，持续性与估值仍需追踪（2026-09-22）
- updateTXNTXN - Texas Instruments 更新：data center 翻倍 + 涨价 + SA Hold 区（2026-09-22）
- updateUNPUNP - Union Pacific LOGOS v2.0 最新情况更新（2026-09-22）
- article文章持有即买入：用复盘结果保留 AI alpha（2026-09-22）
- article文章AMD / INTC 做空研究：一个是周期候选，一个是结构候选
- article文章TXN 做空研究：估值和周期有空头赔率，经营证据还不够
- updateMETAMETA 复核更新：Meta One 披露 1500 万订阅/试用并出现早期留存信号，但 Muse 受 Amazon 购物权限限制；新资金仍 0%，已有 2% 持有不加仓，5% 倾向降至约 3%。
- updateTERTER 风险追踪：Q2 ATE/AI 需求与内存测试验证一段，但 Q3 斜率、Advantest 份额、Robotics 第二曲线与估值仍 pending；维持 3.5% 持有即买入，不追价。
- updateSPGISPGI LOGOS 复核：9/3→9/21 回撤约 10.2%主要是估值/利率/预期重置；Q2 Ratings +17%、Indices +20%验证护城河，Energy/MI与回购杠杆列为风险，维持核心 5%。
- articleSHORTSAMD / INTC 做空研究：AMD 归为行业周期等待触发，INTC 归为结构性候选但外部客户、18A 单位经济性与每股回报尚未过门；两者新增空头均为 0%，不作为 AI 多仓直接对冲。
- articleTXNTXN 做空研究：工业/汽车周期、300mm 固定成本与高估值提供周期性空头研究赔率，但 Q2 收入/利润/FCF 仍在修复，维持等待触发，新增空头 0%。
- articlePORTFOLIO持有即买入重审：结合复盘页约 68% 加权命中率与“保守过头”诊断，补强 AVGO/SNPS/AMAT/ACLS/NTNX/EME，股票 87%→90%、现金 13%→10%，保留已验证的 AI 上下游 alpha。
- sitePORTFOLIO主页投委会历史基线：对照 9/11 调仓记录，MU 4.5% 全额兑现，ABNB/HUM/IBKR/IQV 各 1% 首仓；随后按“持有即买入”复核升级为股票 90% / 现金 10%。