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Changelog
Every dated rolling update and topic card appears here automatically. Report bodies are in Chinese.
2026-09-16
- updateMETAMETA 更新：Meta One 订阅上线 + MTIA 450 芯片时间表（2026-09-16）
- article文章做空证据复核：OBDC、BBY 与 INTC（2026-09-16）
- siteSITE编号 L1 卡批次升格完成（34 张，147–187）：AI 电力链 5 张（AEP 31/EXC 29/CEG 28/VRT 30/TLN 35，TLN 三条预注册否决线、CEG 政治暴利税一票否决）、工业电气链 6 张（FIX 37/HUBB 28/NVT 27/HPS 41/ITRI 30/HWM 32，红线计数口径全量校正）、半导体/光链 7 张（TSM 24/ASML 30/CIEN 34/MOD 37/CRDO 33/SIMO 31/MKSI 29 转债扰动+去杠杆验证期）、软件链 4 张（CRWD 29/S 35/MDB 31/SNOW 30，NRR <123% 一票否决上墙）、消费链 5 张（LULU 31/DECK 27/ONON 26/CHA 29/SBUX 34）、收尾批 7 张（EME 29/BE 29/DVN 35/BWXT 30/OPEN 62 拒绝档/LMND 34/ALNY 31）——每张 100 条 CT+红线+3D/3T，reviews.json 登记 34 事件，编号卡库收口无残缺。
- siteSHORTS重写做空研究：8 只重点复核，撤回 BBY/DBX 旧空头判断及 OBDC 分红覆盖错误；TTD/OBDC 研究优先，其余等触发。新增估值、催化、借券成本与限损预算，当前新增空头 0%。
- siteHK港股批次 LOGOS v2.0 全量升格完成：MiniMax（48 风险密集档 M3 红线【回避】）、布鲁可（33 普通机会档【0 仓等 HK$38-42+IP 续约】）、名创优品（24 普通机会档【HK$20-24 试错区】）、智谱 AI（49 风险密集档 M3 红线【回避·禁止追涨】）——100 条 CT+红线+3D/3T 全结构，港股 LOGOS 库收口。
- updateMETAMETA 滚动更新（9/16）：Meta One 订阅上线（$2.99/$7.99/$14.99 三档）+ MTIA 450 自研芯片 2027H1 部署时间表——AI 变现从叙事变产品；股价 $666.34（Muse 后 +8.6%）。结论维持 9/10 纪律：新资金暂缓 0%、已有 2% 保留、5% 倾向降至 3%；订阅收入未披露前不构成提仓证据，10 月底 Q3 财报（指引 $61–64B vs 街景 $63.1B）为裁决点。
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
- siteREBAL9/11 组合调仓批：卖 AI/存储高位、买金融服务/医疗/旅行——MU $1,027.77 全额兑现 4.5%→0（8/30 卡 $950-1,050 预注册区执行，correct）；SNDK 撤销试错激活（距 52w 低 +2068%）；MRVL/FLEX 移出观察；MRNA 退出覆盖（9/5 彩票仓不给维持）；新买 ABNB/IBKR/IQV/HUM 各首仓 1%（四张首析卡预注册加仓/证伪线）；股票 ~87%/现金 ~13%，半导体风险带 25.5%→~21%
- siteTENCENT腾讯/拼多多 首析双卡入库（LOGOS_TENCENT_0700 / LOGOS_PDD）：腾讯 Q2 收入 RMB 204.8B +11%、营销服务 +22%（AI 广告 AIM+）、Non-IFRS OP 剔 AI 产品 +19%，但 FCF -13.8B（CapEx 59.3B/季）、Non-IFRS PE ~13.5x，HK$427 距高点 -37% → 【等待估值/时点 · 接近触发】，等待线 PE≤12x（~HK$380）或 AI 收入化两季验证 → 试错 1-1.5%；PDD Q2 收入 +8%、归母 -12%（生态投入让渡）、Non-GAAP PE ~6.3x 剔现金 ~3.7x，无指引+零股东回报 → 【继续跟踪 0% 不接刀】，纯估值试错线 <$65
- siteBRK.BBRK.B Q2 复核入库（BRK_LOGOS_UPDATE_2026-09-11）：Abel 时代首份半年报——H1 归母 $35.8B（GAAP 口径不裁决）、经营性分段全面正增长（BHE +27%、制造/服务/零售 +24%）、现金+T-Bills ~$360B 筑顶、回购连续停、PB ~1.46 渐远；维持【等待估值/时点】，等待线修正 PB≤1.3（~$450），旧 $275-330 速查线口径不自洽作废
- siteAAPLAAPL Q3 FY26 复核：收入 $109.4B +16%（6月季纪录）、iPhone +22%、中国 +22%、EPS +29%（剔除关税退税 +22%）、R&D +32%、WWDC26 新 Siri AI；但 PE 32.5x→~35x 反向扩张，等待线重算 $200-215 → $232-251（25-27x FY26E EPS ~$9.3），现价 $315 未到区，维持 0%。
- siteMETAMETA 复核纠错：H1 FCF 为 $13.170B；纳入 Muse 产品进展，已有 2% 保留、已有 5% 倾向降至约 3%，新资金暂缓。同步建仓表与复盘，公共策略仍为 0%。
2026-09-09
- updateGLWGLW 更新：Q2 2026 复核 + Springboard 2.0（2026-09-09）
- updateGOOGLGOOGL — $394 买入价格复核：历史成本不等于当前买入条件
- updateMETAMETA 更新：Q2 2026 复核与 Muse 仓位评估（2026-09-10 修订）
- article文章核心持仓推荐平均买入价：七只可估算，三只待补执行价
- article文章推荐股票买入价与建仓策略：价格、证据、额度同时过关
- article文章全库复盘 2026-09-09：379 事件中期对账——空方否定证伪、等待线踏空与台账口径的三重教训
- siteMETAMETA Q2 初版复核（已于 9/10 纠错）：H1 FCF 与回购描述存在错误，仓位结论请以更新后的正文为准。
- siteGLWGLW Q2 复核 + Springboard 2.0：core EPS +30%、run-rate $20B→$30B→$40B、Amazon/NVIDIA 合同化；试错区重算 $100-120 → $130-150（35-38x FY27E），现价未到区；10x 口径检查通过，置顶观察解除。
- sitePLAN推荐买入价与建仓表上线：33 只持仓、29 只条件候选、27 条历史待复核；搜索价区、首笔、分批与上限，现金/行业额度共同约束；未通过者首笔为 0%。
- sitePORTFOLIO全库复盘 2026-09-09：379 事件 / 886 checks 中期对账——8/29 后 28 项 wrong 四分类（空方否定证伪 13、等待线踏空 4、旧线复核 4、台账口径 7），保守过头 75% 仍是错误主因；等待线月度重算、台账单事件单结算、空方两季确认三条纪律入账。
- siteGOOGL澄清 $394 历史成本与新买条件：已有 5% 暂维持、不加仓；新资金暂不买，正常化盈利与每股现金流待验证。同步持仓、成本页和复盘。
- sitePORTFOLIO核心十只推荐平均买入价入站：七只可估算、三只缺执行价；MSFT 按投入金额/股数算 $385.05，SPGI 清仓后成本重置，研究参考价不冒充成交价。
2026-09-08
- updateB20第20批快评：$60-80B 市值区间 17 家（B20 批）
- updateCAMTCAMT - Camtek LOGOS 更新（卡 H16 验证点核验：订单全面兑现，现金流反向恶化）
- updatePLDPrologis（PLD）：Q2 2026——核心 FFO $1.63 +11.6%，租金修正幅度回落但 SS-NOI 现金 +6.75%，数据中心管线升至 5
- updatePSTGEverpure（原 Pure Storage，NYSE: P）：Q2 FY27——八个季度连续加速 + 指引跳档 15%
- siteFRMIFRMI 首份 LOGOS：100 项风险扫描、首租约条件与反向估值；当前 0%，条件通过后才审议 0.25%，开发期上限 0.5%。同步组合待审及五项 pending 复盘，股票 87.5% / 现金 12.5% 不变。