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Changelog
Every dated rolling update and topic card appears here automatically. Report bodies are in Chinese.
2026-09-07
- updateKLACKLAC - KLA Corp LOGOS 更新（卡 047 验证点核验：盈利质量满格，估值线未到）
- updateLRCXLRCX - Lam Research LOGOS 更新（6/9 卡升级条件核验：Sep-Q 指引 +20% 环比，回调兑现）
- updateNFLXNFLX - Netflix LOGOS 更新：现价达估值门槛，3% 观察仓取代高确定性主仓
- updateNOWNOW - ServiceNow LOGOS 更新（卡 085 验证点核验：基本面条款全过，价格锚重置）
- updateSWEEP2全站财报扫卡第二批（38 家）：平台/存储/军工/消费核验——STX 升级，回避池大量"数据变好"
- updateSWEEP3全站财报扫卡第三批（外资 6-K，6 家）：模拟/代工/封装周期确认——ASX 净利 3 倍置顶
- updateSWEEP全站财报季批量扫卡（30 家）：Q3 全市场回撤 vs 财报普遍 beat & raise 的劈叉核验
- updateVSTVST - Vistra LOGOS 更新：升级证据未闭合，退回 1.5% 基础试错仓
- article文章总持仓现价复核 2026-09-07：Netflix 降档、MU 首笔兑现，现金保留 12.5%
- article文章策略组合复核 2026-09-07：补入 DUOL 与 BWXT，持仓和提案分账
- sitePORTFOLIO全持仓现价复核落地：NFLX 4→3%、MU 5→4.5%、VST 2.5→1.5%；EME 升至 2%，新增 AVGO 1% / SNPS 1% / AMAT 0.5%；股票 87.5% / 现金 12.5%，逐只列出 9/4 收盘与估值依据。
- siteREVIEW复盘追加 NFLX 入仓证据和旧估值、VST 升仓证据、AMAT 已披露 FCF 四项纠错；未来验证保持 pending，不把新策略登记当预测成功。
- sitePORTFOLIO策略台账补入 DUOL 1% 与 BWXT 0.5%，股票 87% / 现金 13%；MU 冻结加仓、CRDO 转验证持有，首页新增待审与条件动作。
- siteREVIEW策略复盘同步：认领提案混算、NVT/EME 旧仓位及 CIEN 未入区三项错误；校正 MU/AVGO/NVT/EME/SIMO 动作，登记 DUOL/BWXT 策略同步状态，不重复结算已有财报预测。
2026-09-06
- updateAAOIAAOI - Applied Optoelectronics LOGOS 更新（6/9 卡触发点核验：回避维持，融资依赖确认）
- updateADBEADBE - Adobe LOGOS 更新（113 卡复查：估值带下沿确认，等 Q3 披露）
- updateAPLDAPLD - Applied Digital LOGOS 更新（6/28 卡验证条件核验：4 项满足 2.5 项，观察仓不升级）
- updateLITELITE - Lumentum LOGOS 更新（6/7 卡验证条件核验：升级条件达成，升档受估值纪律约束）
- updateMCDMCD - McDonald's LOGOS 更新（8/24 卡复查：52 周低点确认 derating 路径，Q3 退出线不变）
2026-09-05
- updateAPPAPP - AppLovin LOGOS 更新（X01 卡等待项核验：估值条件达成、调查条件未决）
- updateDUOLDUOL - Duolingo LOGOS 更新（C20 卡触发买入条件核验：右侧确认成立）
- updateLULULULU — lululemon LOGOS 更新 2026-09-05（Q2 裁决：152 卡 9/4 双确认失败——「低预期」不等于「见底」）
- updateMKSIMKSI - MKS Inc. 财报核对登记（9/4 卡现行确认 · 滚动更新）
- updateMRNAMRNA - Moderna LOGOS 更新（135 卡事件触发复查①执行 + 9/1 转债登记）
- updateSNOWSNOW — Snowflake LOGOS 更新 2026-09-05（FQ2 FY27 裁决：预注册三条件全过——「回调优先接的第一候选」资格确认）
- updateTXNTXN - Texas Instruments LOGOS 财报更新（Q2 CY26 · 056 卡对照）
- article文章持仓复核 2026-09-05：财报周后的兑现程序与建仓窗口
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
- siteTSMAI 链五首卡估值补全（8/28 收盘入各卡第八节）：TSM 30x TTM/PEG<0.8 具备观察仓资格（先做 NVDA 相关性合算）；ASML 52.9x TTM（~42x FY26）设关注区 $1,400–1,500 不追高；PWR Fwd 30.6x/PEG 1.06 距高点 -24%，EME/FIX 重叠审查后提案；CIEN TTM 126x 失真、run-rate ~60x、距高点 -40.6%，等 9/3 FQ3 裁决（期权隐含 ±9.4%）；POWL 41.7x TTM + FQ3 对街景双 miss（事实修正入卡）维持不建仓——5 项估值判断入复盘库（269 事件 / 585 checks）
- siteSITEAI 监督台新增「近期裁决日历」（预注册）：9/1 盘后 DELL FQ2（3% 裁决：backlog vs $51.3B / 指引 vs ~$600 亿 / ISG 利润率；街景 EPS $4.91）、9/2 盘前 CRDO FQ1（收入 $471.7M ~+111%，scale-up 验证）、9/3 CIEN FQ3 首卡裁决、9 月底 MU FQ4、10 月中 TSM/ASML Q3、10 月 UNH Q3+CMS 翻案首打分、12 月初 POWL FQ4——裁决规则先写后验，不事后改口
- siteTSMTSM×NVDA 提案前合算审查通过（卡 §九）：同向因子确认（AI capex）但设计层 vs 制造层风险不同源；AI 上游半导体带 24.5%→26.5%、红线 ≤27%；按 TSM 2% 观察仓提交委员会，触发条件 10 月中 Q3 HPC ≥60% 且 CoWoS 维持紧缺
- sitePWRPWR×EME/FIX 提案前重叠审查通过（卡 §九）：电网级 EPC vs 楼宇级机电——同带不同段，FIX 维持 0%（Fwd 40x 同带最贵）；电力执行带 3.5%、AI 电力链 10%、红线 ≤12%；按 PWR 2% 提交委员会，与 EME 合并管理——复盘库增至 271 事件 / 589 checks（pending 524）