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复盘与预测跟踪

每次根据最新财报或事件重新复核时，这里记录「当时的判断 → 最新证据 → 对错」。按最新日期分页，上方统计始终覆盖全库。数据与 Heptabase 研究库同步。

预测准确率统计

1007
复盘次数
382
已验证判断共 1865 条，1483 条待验证
149
正确
134
部分正确
99
错误
加权命中率（部分正确计 0.5）：57%
方面正确部分错误待验证命中率
基本面与业绩78993554960%
估值判断68922243%
风险预警9123726926%
催化剂与事件72137380%
管理层执行111550%

◐ 部分验证与待验证

12 条

本页尚未完成验证或仅部分验证的登记，按日期倒序

VG做空页一手财报与交易资格重审

仅研究/等待触发；本轮新增空头 0%

Q2 增长及 EBITDA 指引上调构成反证；事件风险需要可核验裁决和股东现金流影响，不能仅因长协价格低开空。

旧做空依据复核◐ 部分正确

当时判断：9/14 做空筛选将高位、弱增长或净利润压力作为做空依据

最新证据：Q2 增长及 EBITDA 指引上调构成反证；事件风险需要可核验裁决和股东现金流影响，不能仅因长协价格低开空。

做空交易资格⏳ 待验证

当时判断：须同时确认经营预期差、估值、催化与工具成本

最新证据：未核验即时股价、借券或期权链，无实际交易；等待下一检查点。

来源卡：short-watchlist-2026-09-16

INTC做空页一手财报与交易资格重审

仅研究/等待触发；本轮新增空头 0%

代工亏损已收窄，8 月融资与 9 月技术进展须纳入；等待正常化单位经济性与每股现金回报验证，不预设转型失败。

旧做空依据复核◐ 部分正确

当时判断：9/14 做空筛选将高位、弱增长或净利润压力作为做空依据

最新证据：代工亏损已收窄，8 月融资与 9 月技术进展须纳入；等待正常化单位经济性与每股现金回报验证，不预设转型失败。

做空交易资格⏳ 待验证

当时判断：须同时确认经营预期差、估值、催化与工具成本

最新证据：未核验即时股价、借券或期权链，无实际交易；等待下一检查点。

来源卡：short-watchlist-2026-09-16

AEP编号 L1 卡升格：升级为 LOGOS v2.0 完整深排（100 条 CT+红线+3D/3T），风险计数 31/100（21-40 普通机会档）

【观察名单·上调验证】数据中心 PPA 放量+监管文件推进；Q3 上调 FY26 EPS 为验证线

俄亥俄数据枢纽负荷核心受益者：regulated 增长率×数据中心电力需求错配

FY26 EPS 指引上调⏳ 待验证

当时判断：FQ2 后基线指引

最新证据：pending

数据中心签约容量⏳ 待验证

当时判断：PPA 管道披露

最新证据：pending

来源卡：AI 电力链 LOGOS v2.0 升格批（编号卡 147–187）

EXC编号 L1 卡升格：升级为 LOGOS v2.0 完整深排（100 条 CT+红线+3D/3T），风险计数 29/100（21-40 普通机会档）

【等待估值/时点】回调至关注区或 PJM 容量价格上行兑现

PJM 容量电价重置受益+核电商用化期权，但估值先行

PJM 容量拍卖价格⏳ 待验证

当时判断：2026/27 拍卖周期

最新证据：pending

估值回调确认⏳ 待验证

当时判断：等待线价格区

最新证据：pending

来源卡：AI 电力链 LOGOS v2.0 升格批（编号卡 147–187）

CEG编号 L1 卡升格：升级为 LOGOS v2.0 完整深排（100 条 CT+红线+3D/3T），风险计数 28/100（21-40 普通机会档）

【回避·观察】政治暴利税=一票否决：电价上行越兑现、政治反噬风险越高

核电稀缺资产+数据中心 PPAs，但政治税风险结构性压制

政治暴利税立法动向⏳ 待验证

当时判断：P1 一票否决项

最新证据：pending

来源卡：AI 电力链 LOGOS v2.0 升格批（编号卡 147–187）

VRT编号 L1 卡升格：升级为 LOGOS v2.0 完整深排（100 条 CT+红线+3D/3T），风险计数 30/100（21-40 普通机会档）

【观察·订单验证】液冷渗透率+订单增速维持为验证线

液冷+电力设备双引擎，订单增速是估值锚

订单增速与 backlog⏳ 待验证

当时判断：FQ2 后节奏

最新证据：pending

液冷份额⏳ 待验证

当时判断：AI 数据中心渗透

最新证据：pending

来源卡：AI 电力链 LOGOS v2.0 升格批（编号卡 147–187）

TLN编号 L1 卡升格：升级为 LOGOS v2.0 完整深排（100 条 CT+红线+3D/3T），风险计数 35/100（41-60 风险密集档）

【观察·三条预注册否决线】数据中心 PPA 定价过低/FFC 成本超支/股息回购承诺破坏

德州电力缺口最大弹性，但单州监管+资本结构风险密集

数据中心 PPA 定价⏳ 待验证

当时判断：预注册否决线 1

最新证据：pending

资本配置纪律⏳ 待验证

当时判断：预注册否决线 3

最新证据：pending

来源卡：AI 电力链 LOGOS v2.0 升格批（编号卡 147–187）

FIX编号 L1 卡升格：升级为 LOGOS v2.0 完整深排（100 条 CT+红线+3D/3T），风险计数 37/100（41-60 风险密集档）

【观察·订单验证】机械电气 backlog 转化+ margin 持平为验证线

specialty contractor 景气顶特征识别中：订单强但 margin 峰值信号

backlog 转化节奏⏳ 待验证

当时判断：Q3 披露

最新证据：pending

来源卡：工业电气链 LOGOS v2.0 升格批（编号卡 147–187）

HUBB编号 L1 卡升格：升级为 LOGOS v2.0 完整深排（100 条 CT+红线+3D/3T），风险计数 28/100（21-40 普通机会档）

【持仓·验证持有】Q3 organic ≥25% → 升 3%；低于则维持

电气设备平台+数据中心配电敞口，organic 增速是唯一裁决

Q3 organic 增速 ≥25%⏳ 待验证

当时判断：预注册升仓线

最新证据：pending

来源卡：工业电气链 LOGOS v2.0 升格批（编号卡 147–187）

NVT编号 L1 卡升格：升级为 LOGOS v2.0 完整深排（100 条 CT+红线+3D/3T），风险计数 27/100（21-40 普通机会档）

【持仓 2.5%·验证持有】Q3 organic 增速与数据中心占比为验证线

数据中心电气设备三强之一，持仓卡

Q3 organic 与 DC 占比⏳ 待验证

当时判断：持仓验证点

最新证据：pending

来源卡：工业电气链 LOGOS v2.0 升格批（编号卡 147–187）

HPS编号 L1 卡升格：升级为 LOGOS v2.0 完整深排（100 条 CT+红线+3D/3T），风险计数 41/100（41-60 风险密集档）

【观察·M3 红线触发】盈利质量红线亮灯：回撤确认或减值信号前不建仓

电气设备中盈利质量最弱一张，M3 红线触发

M3 红线修复证据⏳ 待验证

当时判断：红线触发跟踪

最新证据：pending

来源卡：工业电气链 LOGOS v2.0 升格批（编号卡 147–187）

ITRI编号 L1 卡升格：升级为 LOGOS v2.0 完整深排（100 条 CT+红线+3D/3T），风险计数 30/100（21-40 普通机会档）

【观察·Grid OS 订单转化】软件订单占比与配电自动化中标为验证线

电网智能化软件卡，73 会计违规和解为历史扣分非现役红线

Grid OS 订单⏳ 待验证

当时判断：软件转化验证

最新证据：pending

来源卡：工业电气链 LOGOS v2.0 升格批（编号卡 147–187）

完整研究时间线见更新记录；方法论见框架详解。