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复盘与预测跟踪

每次根据最新财报或事件重新复核时，这里记录「当时的判断 → 最新证据 → 对错」。按最新日期分页，上方统计始终覆盖全库。数据与 Heptabase 研究库同步。

预测准确率统计

1007
复盘次数
382
已验证判断共 1865 条，1483 条待验证
149
正确
134
部分正确
99
错误
加权命中率（部分正确计 0.5）：57%
方面正确部分错误待验证命中率
基本面与业绩78993554960%
估值判断68922243%
风险预警9123726926%
催化剂与事件72137380%
管理层执行111550%

◐ 部分验证与待验证

12 条

本页尚未完成验证或仅部分验证的登记，按日期倒序

XPO市值 $21.3B；TTM 净利 $451M、营收 $8.64B、净利率 ~5%

【候选池 Tier C · 不建仓观察】——LTL 第三，OR 改善是纳入画像前提

XPO 建档：货运周期敏感

S&P 500 纳入门槛核对（市值>20B / GAAP TTM+最近季双正 / 美国注册 / seasoning / 流通）⏳ 待验证

当时判断：无（新标的建档）

最新证据：市值 $21.3B；TTM 净利 $451M、营收 $8.64B、净利率 ~5%

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + Yahoo Finance 9/11 + NASDAQ screener（LOGOS_XPO_2026-09-14 卡）

SNX市值 $21.5B；TTM 净利 $1.07B、营收 $67.3B、净利率 ~1.6%

【候选池 Tier C · 不建仓观察】——纯分销商无纳入先例，概率低

SNX 建档：AI 服务器分销红利是唯一催化

S&P 500 纳入门槛核对（市值>20B / GAAP TTM+最近季双正 / 美国注册 / seasoning / 流通）⏳ 待验证

当时判断：无（新标的建档）

最新证据：市值 $21.5B；TTM 净利 $1.07B、营收 $67.3B、净利率 ~1.6%

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + Yahoo Finance 9/11 + NASDAQ screener（LOGOS_SNX_2026-09-14 卡）

USFD市值 $20.6B；TTM 净利 $768M、营收 $40.4B、净利率 ~1.9%

【候选池 Tier C · 不建仓观察】——餐饮分销第二，微利改善中

USFD 建档：刚需+寡头整合

S&P 500 纳入门槛核对（市值>20B / GAAP TTM+最近季双正 / 美国注册 / seasoning / 流通）⏳ 待验证

当时判断：无（新标的建档）

最新证据：市值 $20.6B；TTM 净利 $768M、营收 $40.4B、净利率 ~1.9%

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + Yahoo Finance 9/11 + NASDAQ screener（LOGOS_USFD_2026-09-14 卡）

RS市值 $20.1B；TTM 净利 $853M；2015/2020 亏损记忆分

【候选池 Tier C · 不建仓观察】——金属服务第一，制造业回流十年级顺风

RS 建档：30 年回购文化

S&P 500 纳入门槛核对（市值>20B / GAAP TTM+最近季双正 / 美国注册 / seasoning / 流通）⏳ 待验证

当时判断：无（新标的建档）

最新证据：市值 $20.1B；TTM 净利 $853M；2015/2020 亏损记忆分

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + Yahoo Finance 9/11 + NASDAQ screener（LOGOS_RS_2026-09-14 卡）

THC市值 $21.2B；FY25 净利 $2.37B、TTM 营收 $21.6B；USPI 门诊手术中心市占第一

【候选池 Tier C · 不建仓观察】——医保政策是系统性 P1；医疗补位时是 HCA 之外合理选择

THC 建档：医院+门诊双引擎

S&P 500 纳入门槛核对（市值>20B / GAAP TTM+最近季双正 / 美国注册 / seasoning / 流通）⏳ 待验证

当时判断：无（新标的建档）

最新证据：市值 $21.2B；FY25 净利 $2.37B、TTM 营收 $21.6B；USPI 门诊手术中心市占第一

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + Yahoo Finance 9/11 + NASDAQ screener（LOGOS_THC_2026-09-14 卡）

CDE市值 $21.2B；TTM 净利 $706M、营收 $2.98B、净利率 ~24%（周期高位）

【候选池 Tier C · 不建仓观察】——矿业无纳入先例（除 NEM 2019）；金银 -30% 即回亏

CDE 建档：贵金属 beta 标的

S&P 500 纳入门槛核对（市值>20B / GAAP TTM+最近季双正 / 美国注册 / seasoning / 流通）⏳ 待验证

当时判断：无（新标的建档）

最新证据：市值 $21.2B；TTM 净利 $706M、营收 $2.98B、净利率 ~24%（周期高位）

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + Yahoo Finance 9/11 + NASDAQ screener（LOGOS_CDE_2026-09-14 卡）

SPCXS&P 500 观察名单建档：GAAP 硬门槛（TTM 四季为正且最近季为正）未过但纳入叙事成立；回池条件已在 T07 总览卡预注册

【观察名单 · 不建仓】L1 快评卡入库——回池触发预注册（连续两季双正即升级候选池）

市值 $2.05T 全库最大灰犀牛；Q2'26 营收 $7.81B(+92%)，最近季 NI -$5.4 亿；任一季转正=指数史上最大纳入事件($90-100B 被动买盘)；5M 19/25，LOGOS ~55

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + NASDAQ screener + Yahoo 9/11

NETS&P 500 观察名单建档：GAAP 硬门槛（TTM 四季为正且最近季为正）未过但纳入叙事成立；回池条件已在 T07 总览卡预注册

【观察名单 · 不建仓】L1 快评卡入库——回池触发预注册（连续两季双正即升级候选池）

$109B 候选池外最高市值；Q2'26 营收 +24%，GAAP 上市 7 年从未转正，SBC 7-8%/年是主因；5M 18/25，LOGOS ~42

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + NASDAQ screener + Yahoo 9/11

CBRSS&P 500 观察名单建档：GAAP 硬门槛（TTM 四季为正且最近季为正）未过但纳入叙事成立；回池条件已在 T07 总览卡预注册

【观察名单 · 不建仓】L1 快评卡入库——回池触发预注册（连续两季双正即升级候选池）

AI 推理芯片龙二；Q2 营收 $1.8 亿 vs $45.6B 市值(PS ~18x)，季亏 $4.5 亿且扩大；2027 中 seasoning 满；5M 14/25，LOGOS ~35

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + NASDAQ screener + Yahoo 9/11

CRCLS&P 500 观察名单建档：GAAP 硬门槛（TTM 四季为正且最近季为正）未过但纳入叙事成立；回池条件已在 T07 总览卡预注册

【观察名单 · 不建仓】L1 快评卡入库——回池触发预注册（连续两季双正即升级候选池）

USDC 发行方；TTM -$1.64 亿但最近季 +$0.48 亿转正，差一步；储备利息单一引擎+利率 beta；5M 16/25，LOGOS ~30

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + NASDAQ screener + Yahoo 9/11

CPNGS&P 500 观察名单建档：GAAP 硬门槛（TTM 四季为正且最近季为正）未过但纳入叙事成立；回池条件已在 T07 总览卡预注册

【观察名单 · 不建仓】L1 快评卡入库——回池触发预注册（连续两季双正即升级候选池）

韩国电商第一；2026 H1 累亏 $8.4 亿(2025 前三季均正)，营收增速仅 +4%，疑似减值需 10-Q 拆分；股价 3% 分位；5M 15/25，LOGOS ~40

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + NASDAQ screener + Yahoo 9/11

NTRAS&P 500 观察名单建档：GAAP 硬门槛（TTM 四季为正且最近季为正）未过但纳入叙事成立；回池条件已在 T07 总览卡预注册

【观察名单 · 不建仓】L1 快评卡入库——回池触发预注册（连续两季双正即升级候选池）

肿瘤 MRD 监测第一；Q2 营收 +27% 至 $7.53 亿但连续七季亏损，52w 位置 92%；5M 16/25，LOGOS ~38

来源卡：EDGAR XBRL companyfacts + NASDAQ screener + Yahoo 9/11

完整研究时间线见更新记录；方法论见框架详解。