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复盘与预测跟踪

每次根据最新财报或事件重新复核时，这里记录「当时的判断 → 最新证据 → 对错」。按最新日期分页，上方统计始终覆盖全库。数据与 Heptabase 研究库同步。

预测准确率统计

1007
复盘次数
382
已验证判断共 1865 条，1483 条待验证
149
正确
134
部分正确
99
错误
加权命中率（部分正确计 0.5）：57%
方面正确部分错误待验证命中率
基本面与业绩78993554960%
估值判断68922243%
风险预警9123726926%
催化剂与事件72137380%
管理层执行111550%

◐ 部分验证与待验证

12 条

本页尚未完成验证或仅部分验证的登记，按日期倒序

DVA入区复核：$178.72 首次进入 $160-180 起步区

【半额起步·等Q3】触发预注册起步线但区位上沿+Q3三周后+Berkshire持续减持（~45%→~39%），首笔半额，剩余等Q3；Berkshire单季>5%或<35%暂停加仓

Berkshire 2025-08起五次减持均为有序trim；Q3验证治疗量/2027 PPS/商业mix

DVA 10/06 入区复核⏳ 待验证

当时判断：8/29 维持等待（起步区未到）

最新证据：$178.72入区上沿；Berkshire trim进行中；Q3三周后

来源卡：Yahoo行情+SEC Form 4（BRK五次披露）+123主卡

INTC18A进展复核：KeyBanc良率85%+设计订单+拆解N3E级

【继续跟踪0%】三重信号近门但未过付费量产线；Musk传闻D级不入裁决；Q3（10月末）看代工亏损+外部收入单列+现金回报，硬裁决

股价$97.88→$112.50（+15%）为事件定价非兑现；三道验证门：客户❌/良率⚠️/现金回报❌

INTC 10/06 18A复核⏳ 待验证

当时判断：9/16不预设转型失败，等验证

最新证据：良率/客户/拆解三重信号；无付费量产

来源卡：KeyBanc 10/06+SemiAnalysis拆解+VLSI 18A-P+Yahoo

EWBC扩池完整深排：区域行优等生

【扩池 Tier B·跟踪】LOGOS 10/100；ROCE 16%/NIB 26%/TBV +14%；NCO 翻倍是裂纹；区域行身份致 12 月概率低中

Q3（10 月底）NCO/CD/NIM 验证

EWBC 10/04 深排（LOGOS 10）⏳ 待验证

当时判断：无（首卡）

最新证据：完整 CT 建档；跟踪不追

来源卡：EWBC 7/21 财报+10 月市场数据+扩池筛选

DT扩池完整深排：AI 可观测税

【扩池 Tier A·跟踪】LOGOS 8/100；ARR 四连加速/logs 翻倍/5M 21/25；30x 是唯一折价；Q2（11 月）验证

Atlas G6/硅光/panel 三引擎；Datadog 贴身竞争

DT 10/04 深排（LOGOS 8）⏳ 待验证

当时判断：无（首卡）

最新证据：完整 CT 建档；跟踪不追

来源卡：DT 8/05 财报+Citi 9/09+10 月市场数据+扩池筛选

APG扩池完整深排：检验收租+并购机器

【扩池 Tier B·跟踪】LOGOS 9/100；organic +10.1%/backlog $50 亿+/10/16/60+；并购依赖+杠杆 2.2x 是代价

Q3（10 月底）$23.75 亿+EBITDA 验证

APG 10/04 深排（LOGOS 9）⏳ 待验证

当时判断：无（首卡）

最新证据：完整 CT 建档；跟踪不追

来源卡：APG 7/30 财报+电话会+10 月市场数据+扩池筛选

TOST扩池完整深排：Rule 57 餐饮 SaaS

【扩池 Tier A·跟踪】LOGOS 7/100；ARR +25%/门店 +22%/take rate +5bps/回购；餐饮 beta 是唯一折价

Q3（11 月）$6.15 亿下限+EBITDA 验证

TOST 10/04 深排（LOGOS 7）⏳ 待验证

当时判断：无（首卡）

最新证据：完整 CT 建档；跟踪不追

来源卡：TOST 8/04 财报+电话会+10 月市场数据+扩池筛选

MEDP扩池完整深排：CRO 精品店

【扩池 Tier A·跟踪】LOGOS 8/100；backlog $30 亿/5M 20/25；33x 是唯一折价

Q3（10 月底）新签+backlog 验证

MEDP 10/04 深排（LOGOS 8）⏳ 待验证

当时判断：无（首卡）

最新证据：完整 CT 建档；跟踪不追

来源卡：MEDP 7/22 财报+10 月市场数据+扩池筛选

DOCN扩池完整深排：AI 推理云三级跳

【扩池 Tier B+·跟踪】LOGOS 10/100；ARR +29%/AI +212%/RPO 12 倍；102x+拥挤是折价项

Q3（11 月）$3.04 亿+AI ARR 验证

DOCN 10/04 深排（LOGOS 10）⏳ 待验证

当时判断：无（首卡）

最新证据：完整 CT 建档；跟踪不追

来源卡：DOCN 8/04 财报+10 月市场数据+扩池筛选

RBC扩池完整深排：精密轴承隐形冠军

【扩池 Tier A·跟踪】LOGOS 6/100；GM 45%+/净利率 15%+/EBITDA 32%+；P/S 8.6x 是唯一折价；FQ2（11 月）验证

VACCO 整合+Aero +36.9%；扩池质量冠军

RBC 10/04 深排（LOGOS 6）⏳ 待验证

当时判断：无（首卡）

最新证据：完整 CT 建档；跟踪不追

来源卡：RBC 7/31 财报+10 月市场数据+扩池筛选

RGA扩池完整深排：寿险再保龙头

【扩池 Tier B+·跟踪】LOGOS 7/100；adj ROE 17.4%/8-9x/分红回购；赔付波动+金融身份是折价项

Q3（10 月底）赔付+ROE 验证

RGA 10/04 深排（LOGOS 7）⏳ 待验证

当时判断：无（首卡）

最新证据：完整 CT 建档；跟踪不追

来源卡：RGA 8/06 财报+10 月市场数据+扩池筛选

PFGC扩池完整深排：食品分销老二

【扩池 Tier B·跟踪】LOGOS 7/100；case 量+现金流+指引上调；薄利+并购依赖+无先例是折价项

Q1 FY27（11 月）$179 亿+case 量验证

PFGC 10/04 深排（LOGOS 7）⏳ 待验证

当时判断：无（首卡）

最新证据：完整 CT 建档；跟踪不追

来源卡：PFGC 8/12 财报+10 月市场数据+扩池筛选

CACI扩池完整深排：政府 IT 收租机

【扩池 Tier A-·跟踪】LOGOS 6/100；FCF +66%/18x/awards $102 亿；$14B 规模是唯一折价

FQ1 FY27（11 月）awards+backlog 验证

CACI 10/04 深排（LOGOS 6）⏳ 待验证

当时判断：无（首卡）

最新证据：完整 CT 建档；跟踪不追

来源卡：CACI 8/05 财报+10 月市场数据+扩池筛选

完整研究时间线见更新记录；方法论见框架详解。